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좋은주식 나쁜주식 우주책배 6. 주식을 분류하는 4분법, 좋은기업 좋은주식 본문
작가는 주식시장이 복잡하고 어려워 보이지만 주식을 크게 4가지로 분류하면 간단하다고 소개하고 있습니다.
좋은기업, 좋은주식
좋은기업, 나쁜주식
나쁜기업, 좋은주식
나쁜기업, 나쁜주식
1. 좋은기업, 좋은주식
사실 좋은 기업을 알아 내기는 상식적인 부분이라 꼭 투자자가 아니더라도 쉽게 알수 있습니다. 예를 들어 제품과 서비스가 뛰어나고 수익성이 높으며 고성장하는 회사라면 좋은 기업이라고 말할수 있죠. 우리나라 기업으로 치면, 삼성전자, SK하이닉스, 네이버, LG생활건강 등 우리가 뻔히 아는 기업들이죠. 그리고 덧붙여 작가는 한가지더 좋은 기업을 발굴하는 방법을 말하고 있는데요. 같이 읽어 보죠.
좋은 기업을 구분할 때 중요한 기준 중 하나가 CEO의 능력이다. 포스코는 여러 번 정치 바람을 타고 경영진이 바뀌면서 CEO가 잘못된 의사결정을 해 좋은 기업이 나쁜 기업으로 망가진 경우다. 그 결과 빛만 늘었다. 불행히도 한국전력, 대한항공은 업종이 어려워 원래부터 나쁜 기업이었다.
사실 이부분은 제가 가장 많이 노력하려고 하는 부분이기도 합니다. 사실상 기업의 객관적 지표로 좋은 기업을 발굴하는것은 개인투자자로서 많이 뒤쳐질수 밖에 없습니다. 때문에 애널리스트의 보고서를 이용해야 할수 밖에 없지만, 회사의 경영자의 철학을 공부하면서 느낌같은 느낌으로 회사를 보게 되면 지금 당장은 아니더라도 좋은 기회가 찾아 올때가 많더라구요. 사실 이부분 그전 매매의 심리편에서도 잠깐 언급한적이 있네요.
2023.10.13 - [우주책배 (우리주식을책으로배워봅시다.)] - 매매의 심리 우주책배 10. 명품가방, 명품두구와 명품주식, 경제적 해자란 이런것이다.
매매의 심리 우주책배 10. 명품가방, 명품두구와 명품주식, 경제적 해자란 이런것이다.
우리가 명품을 찾는 이유가 뭘까 라고 생각해보면, 물건이 좋아서라는 순진한 어쩌면 너무 당연한 소리일수도 있겠지만, 사실 우리네 서민들의 생각은 남들에게 돋보이고 싶어서가 아닐까 생각
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하지만 작가는 좋은기업을 발굴하는것은 어렵지 않으나, 좋은 주식을 구분하는 것은 생각보다 쉽지 않다고 하는데, 왜냐하면 그것은 기술적인 부분이고 실전 투자의 영역이기 때문이죠. 우리가 지금 이렇게 공부하고 차트를 공부하는게 바로 좋은주식을 찾기 위한겁니다.
2. 나쁜기업, 좋은주식
'나쁜 기업, 좋은 주식'은 위험하다. 하지만 '대박'을 터뜨릴 수 있다. 철저희 소외될 때 주가가 과도하게 하락하기 때문이다. 경기관련주나 증권주가 해당된다. 이런 기업은 한 사이클 평균을 놓고 보면 ROE가 높지 않고 업황에도 매우 민감하다. 주가가 너무 하락해 악재가 100% 반영되면 그 시점부터 '나쁜 기업, 좋은 주식'이 된다. 상승할 때는 바닥에서 최소 몇 배가 오른다. 물론 주가가 정점에 달한 후 다시 하락하는 사이클이 반복된다.
사실 어느정도 실력이 올라오면 많은 투자자들이 좋은기업 보다는 좀 불량한듯 하지만, 트레이딩하기에 좋은 그런 주식을 많이 찾게 됩니다. 그런주식중에 하나가 바로 증권주 입니다. 물론 아직 주식에 대해서 익숙하지 않은 투자자에게는 증권주가 왜 나쁜기업이냐 하고 의아해 할수도 있지만, 최소한 작가의 관점에서는 나쁜기업입니다. 왜냐하면 기업매출 형태를 보면 알수 있습니다. 주가지수가 오르면 기업의 매출도 오르고, 주가지수가 하락하면 기업의 매출도 하락하죠. 우리가 매매습관을 보면 너무나도 당연한거 아닌가요?
그래서 증권주의 차트를 보면, 너무나도 명확하죠. 때문에 트레이딩 하기엔 참 좋은 주식입니다.
만약에 여러분이 어떤주식인지 지우고 차트만 보면 구분하겠습니까? 증권주와 코스피는 움직임이 거의 비슷하죠. 때문에 어떻게 생각하면 레버리지 ETF를 사는거 보다 차라리 지수에 투자한다면, 증권주를 사는게 트레이딩 차원에서 매우 좋은 방법일수 있습니다.
3. 나쁜 기업, 나쁜 주식
작가는 나쁜기업, 나쁜줏식으로 대한항공에 대해서 예를 들고 있는데, 항공주에 대해서 뭔가 한이 많나 봅니다. 하지만 저역시 우리나라 항공주는 오너들의 도덕적인 문제부터 시작해서 회사의 잘못이나 실수를 주주들에게 떠넘기는 행태를 볼때 나쁜기업이라고 봅니다. 이 부분의 작가생각을 읽어 봐요.
대한항공같이 매년 증자를 해 주주에게 돈을 요구하고 경쟁사를 고가에 인수하는 기업은 대표적인 '나쁜 기업, 나쁜 주식' 이다. 아시아나의 현재 주식가치는 제로에 가깝다. 빚이 너무 많기 때문이다. 아시아나 역시 '나쁜 기업, 나쁜 주식'이다.
4. 좋은 기업, 나쁜 주식
작가가 이부분을 언급을 제대로 하지 않았네요. 글속에 녹아 있기는 하지만 그냥 제가 정리해서 넣어 봤습니다. 사실 이부분이 투자에 익숙하지 않은 사람들에게 대단히 어렵고, 안다고 하더라도 실전에 적용하기 애매한 부분이 있습니다. 왜 그런지 차트를 보면서 생각해 보죠.
우리상담 종목중에 DB하이텍이 있는데, 개인적으로 참 좋은기업 이라고 생각합니다. 그런데 2022년 5월에 나쁜 주식으로 변해 버립니다. 제 블로그를 쭉 보시는 분들은 이제는 척하고 아셔야죠. 이런게 바로 좋은기업이 나쁜 주식으로 변해버리는 타이밍이죠. 물론 그렇다고 나쁜 기업으로 변하는것은 아닙니다. 여전히 기업은 좋은기업이죠. 하지만 주식만 나쁜주식이 되는 겁니다.
32. 헤드앤숄더 역헤드앤숄더(전고돌파)
제가 생각할 땐 주식을 시작하자마자 배워야 할 개념이 바로 헤드앤숄더라고 보지만 사실상 이해하는데 미리 알아야 할 지식들이 필요해서 절차상 비교적 나중에 알게 되는 개념이 바로 헤드앤
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하지만 많은 초보 투자자들이 이렇게 주식이 하락하면 대응도 하지못하고, 쓰레기 주식이니 이런 기업은 망해야 된다느니 하는 막말을 게시판등에 남발하면서 저주하죠. 하지만 말이죠. 이런주식은 여전히 좋은기업이기 때문에 때가 되면 좋은주식으로 변하게 됩니다.
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