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Talk about VR, OBV, AD with GPT. 보조지표 거래량지표 본문
2023.09.24 - [주식용어] - 40. 보조지표(거래량 VR OBV AD)
40. 보조지표(거래량 VR OBV AD)
개인적으로 거래량 지표만 알면 되지 구태여 이런 것을 알아야 할까 하는 생각은 들지만, 문제는 거래량 지표를 제대로 알고 또한 익숙하게 쓰기 까지는 시간과 노력이 상당히 걸리고 또한 규격
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Q: 보조지표중에 거래량을 기초로 해서 만들어진 지표가 있는데요. 왜 거래량을 가지고 보조지표를 만드는거며 트레이딩할때 어떤 의미를 가질수 있을까요?
A: 거래량은 시장에서 발생한 거래 활동의 양을 나타내는 지표로서, 시장의 흐름을 파악하는 데 매우 유용합니다. 거래량이 많을수록 시장의 움직임이 활발하게 일어나고, 거래량이 적을수록 시장의 움직임이 줄어들 수 있습니다.
따라서 거래량을 이용한 보조지표를 사용하면, 시장의 흐름을 보다 정확하게 파악할 수 있습니다. 이러한 보조지표를 이용하여 트레이딩을 할 때에는, 거래량의 변화와 가격 움직임 사이의 관계를 분석하여 상승세, 하락세, 추세 전환 등을 파악할 수 있습니다.
예를 들어, 거래량이 급격히 증가하면서 가격이 상승하는 경우, 이는 시장 참여자들이 매수를 강력하게 하고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 이에 따라 매수 포지션을 취할 수 있습니다. 반대로 거래량이 감소하면서 가격이 하락하는 경우에는 매도 포지션을 취할 수 있습니다.
그러나 보조지표를 이용한 트레이딩은 항상 정확하지는 않으며, 거래량 자체가 모든 정보를 담고 있지는 않습니다. 따라서 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 트레이딩 결정을 내리는 것이 좋습니다.
Q: 그렇다면 거래량 지표중에 대표적인것이 VR, OBV,AD 가 있는걸로 알고 있는데, 그중에 VR 지표에 대해 알려주세요.
A: VR(Volume Ratio) 지표는 거래량을 이용하여 매수자와 매도자의 강도를 비교하는 지표 중 하나입니다. VR은 일정 기간 동안의 상승일 거래량과 하락일 거래량의 비율을 계산하여, 매수자와 매도자의 힘을 나타내는 지표입니다.
VR 지표는 다음과 같이 계산됩니다.
VR = ( 상승일 거래량의 합 / 하락일 거래량의 합 ) * 100
VR 지표는 100을 기준으로 매수자와 매도자의 강도를 파악할 수 있습니다. 100 이상의 값은 매수자의 강세를 나타내며, 100 이하의 값은 매도자의 강세를 나타냅니다. 또한, 100에 가까울수록 매수자와 매도자가 비슷한 수준으로 거래를 하고 있다는 것을 나타냅니다.
VR 지표를 사용하여 트레이딩을 할 때에는, 상승장에서는 VR 값이 100 이상일 때 매수 포지션을 취하고, 하락장에서는 VR 값이 100 이하일 때 매도 포지션을 취하는 것이 일반적입니다. 또한, VR 값이 극단적인 수준에 도달할 때는 추세 전환의 신호로 해석할 수 있습니다.
그러나 VR 지표는 거래량 자체를 이용하여 계산하기 때문에, 가격 움직임을 예측하기보다는 추세 전환의 신호로 해석하는 것이 적합합니다. 또한, 다른 기술적 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
Q: OBV는 어떤 원리로 만들어진 보조지표이며 실전에 활용하는 방법도 알려주세요.
A: OBV(On-Balance Volume)는 거래량을 기반으로 한 다른 보조 지표입니다. OBV는 각 거래일의 거래량에 따라 주가의 상승 및 하락을 판단하는 지표입니다. OBV는 각 거래일의 주가 움직임과 거래량을 이용하여 수식을 만들어 총 합을 구합니다. OBV가 증가하는 경우에는 매수세가 매도세보다 강한 것으로 볼 수 있으며, OBV가 감소하는 경우에는 매도세가 강한 것으로 볼 수 있습니다.
OBV를 계산하는 방법은 다음과 같습니다.
OBV가 처음에는 0이고, 이전 거래일의 OBV 값을 이용하여 계산합니다.
만약 현재 거래일의 종가가 이전 거래일의 종가보다 높으면, OBV 값에 현재 거래일의 거래량을 더합니다.
만약 현재 거래일의 종가가 이전 거래일의 종가보다 낮으면, OBV 값에 현재 거래일의 거래량을 빼줍니다.
만약 현재 거래일의 종가가 이전 거래일의 종가와 같으면, OBV 값은 변하지 않습니다.
OBV를 사용하여 트레이딩을 할 때에는, OBV와 주가가 함께 상승하는 경우에는 매수 포지션을 취하고, OBV가 하락하는데 주가가 상승하는 경우에는 경고 신호로 해석할 수 있습니다. 또한, OBV가 강한 매수 또는 매도 신호를 나타낼 때는 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 확증하는 것이 좋습니다.
OBV는 매수자와 매도자의 강도를 나타내기 때문에, 가격이 상승하면서 OBV도 함께 상승하는 경우에는 매수 센티먼트가 강한 것으로 볼 수 있습니다. 또한, 가격이 하락하면서 OBV도 함께 하락하는 경우에는 매도 센티먼트가 강한 것으로 볼 수 있습니다. OBV는 추세 전환 신호로 활용될 수 있으며, 일반적으로 시장 전반적인 상황을 파악하는 데에 유용한 지표 중 하나입니다.
Q: 마지막으로 AD 보조지표도 만들어진 원리와 실전거래에서 어떻게 사용해야 하는지도 알려주세요.
A: AD(Chaikin Accumulation/Distribution) 보조지표는 거래량과 가격을 모두 고려하는 지표로서, 주가와 거래량 간의 관계를 분석합니다. AD는 주가 움직임과 거래량을 함께 고려하여 트렌드를 확인할 수 있습니다.
AD 보조지표는 다음과 같이 계산됩니다.
AD = 이전 거래일의 AD + 현재 거래일의 Money Flow Volume
Money Flow Volume = 현재 거래일의 Typical Price * 거래량
Typical Price = (고가 + 저가 + 종가) / 3
만약 현재 거래일의 종가가 이전 거래일의 종가보다 높으면, Money Flow Volume 값은 양의 값입니다.
만약 현재 거래일의 종가가 이전 거래일의 종가보다 낮으면, Money Flow Volume 값은 음의 값입니다.
만약 현재 거래일의 종가가 이전 거래일의 종가와 같으면, Money Flow Volume 값은 0입니다.
AD 보조지표를 사용하여 트레이딩을 할 때에는, 주가와 AD가 함께 상승하는 경우에는 매수 포지션을 취하고, 주가는 하락하면서 AD가 상승하는 경우에는 경고 신호로 해석할 수 있습니다. 또한, AD가 상승하는데 주가는 하락하는 경우에는 매도 포지션을 취할 수 있습니다.
AD 보조지표는 시장 상황을 보다 정확하게 파악할 수 있도록 도와줍니다. 주가와 거래량이 함께 상승하는 경우에는 강한 매수세가 형성된 것으로, 반대로 주가와 거래량이 함께 하락하는 경우에는 강한 매도세가 형성된 것으로 해석할 수 있습니다.
AD 보조지표는 빠른 시장 반응성을 가지고 있기 때문에, 일부 트레이더들은 AD를 조합하여 다른 지표와 함께 사용하여 투자 전략을 구성합니다. 그러나 이 보조지표 역시 완벽하지 않기 때문에, 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 추세를 파악하는 것이 중요합니다.
Q: 그렇다면 이런 VR, OBV, AD 보조지표를 종합적으로 사용해서 시장을 파악하는 방법을 알려주세요.
A: VR, OBV, AD 보조지표를 종합적으로 사용하여 시장을 파악하는 방법은 다음과 같이 이루어집니다.
시장 추세 파악
VR 보조지표를 이용하여 시장의 매수세, 매도세 상황을 파악합니다. VR이 100 이상이면 매수세가 강하고, 100 미만이면 매도세가 강한 것으로 해석할 수 있습니다.
OBV 보조지표를 이용하여 시장의 추세를 파악합니다. OBV가 상승하는 추세이면 매수세가 강하고, OBV가 하락하는 추세이면 매도세가 강한 것으로 해석할 수 있습니다.
AD 보조지표를 이용하여 시장의 강도를 파악합니다. AD가 상승하는 추세이면 매수세가 강하고, AD가 하락하는 추세이면 매도세가 강한 것으로 해석할 수 있습니다.
지지, 저항선 파악
VR, OBV, AD 보조지표를 이용하여 지지, 저항선을 파악합니다. 지지선은 시장에서 가격이 내려가다 멈추는 지점을 의미하며, 저항선은 가격이 상승하다 멈추는 지점을 의미합니다.
VR, OBV, AD 보조지표가 해당 지지, 저항선에 근접하면서 반전 신호가 나타난다면, 해당 지점에서 매수 또는 매도 신호를 확인할 수 있습니다.
다른 기술적 지표와 결합 사용
VR, OBV, AD 보조지표는 시장에서 매수세, 매도세 상황과 추세를 파악하는 데에 유용하지만, 다른 기술적 지표와 함께 사용할 때 더욱 정확한 판단을 내릴 수 있습니다.
MACD, 이동평균선 등의 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 추세 전환이 일어나는 시점을 파악하고, 투자 전략을 구성할 수 있습니다.
종합적으로 VR, OBV, AD 보조지표를 사용하여 시장을 파악하면, 시장의 상승, 하락 추세를 미리 파악하고 적절한 매수, 매도 신호를 받을 수 있습니다. 그러나 이러한 보조지표는 완벽하지 않기 때문에, 투자 결정을 내릴 때에는 다른 기술적 지표와 함께 종합적으로 판단하야 합니다.
Q: 자세한 가르침 감사해요.
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