Talk about Envelope with GPT. 보조지표 엔벨로프

2023.09.24 - [주식용어] - 38. 보조지표( ENVELOPE, 엔벨로프)

38. 보조지표( ENVELOPE, 엔벨로프)

Q: 주식을 매매할때 즐겨사용하는 보조지표중에 엔벨로프 라는 도구가 있는데, 이 보조지표가 탄생하게 된 스토리나 원리에 대해서 구체적으로 알려주세요.

 

A: 보조지표 중에 엔벨로프는 일정 기간 동안의 주식 가격의 변동폭을 측정하는 지표입니다. 엔벨로프는 일반적으로 상승세와 하락세를 구분하는 데 사용되며, 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용되기도 합니다.

엔벨로프의 원리는 다음과 같습니다. 일반적으로, 주식 가격이 상승세를 유지하면 최근 종가가 이전 종가보다 높아지는 경우가 많습니다. 이때 엔벨로프는 이전 기간의 종가 범위를 일정한 비율로 확장한 상한선과 하한선을 만듭니다. 이 상한선과 하한선 사이에 주가가 위치하면 매수 신호로 간주되며, 상한선 위에 도달하면 과매수 상태로 간주됩니다. 반대로, 주가가 하락세를 유지하면 최근 종가가 이전 종가보다 낮아지는 경우가 많습니다. 이때 엔벨로프는 이전 기간의 종가 범위를 일정한 비율로 축소한 상한선과 하한선을 만듭니다. 이 상한선과 하한선 사이에 주가가 위치하면 매도 신호로 간주되며, 하한선 아래로 도달하면 과매도 상태로 간주됩니다.

엔벨로프의 이름은 그 모양이 봉투(Envelope)와 비슷해서 지어졌습니다. 엔벨로프는 1970년대 후반에 제프리 부락(Jeffrey B. Bollinger)이 개발했으며, 이후에 기술적 분석 지표 중 하나로 널리 사용되고 있습니다.

 

Q: 주식이 일정가격대에서 움직인다는 어떤 현상을 이용해서 만든 보조지표군요. 그렇다면 이런 일정범위의 가격대에서 움직인다는 이론적 근거가 있을까요?

 

A: 일정한 가격대에서 움직인다는 현상은 기술적 분석에서 지지하는 개념 중 하나입니다. 이를 바탕으로 만들어진 보조지표 중 하나가 바로 엔벨로프(Envelope)입니다.

주식시장에서 일정한 가격대에서 움직이는 현상은 시장 참가자들의 행동이나 주식시장의 특성으로 설명될 수 있습니다. 예를 들어, 매수와 매도 주문이 상대적으로 균형을 이룰 때 주가는 일정한 가격대에서 움직일 수 있습니다. 또는 주식시장에서는 선박의 운항 경로와 비슷한 추세선(Trend Line)이 존재합니다. 이 추세선은 주가가 일정한 가격대에서 움직이는 것을 보여주는 선으로, 이 추세선을 기준으로 엔벨로프의 상한선과 하한선을 계산할 수 있습니다.

그러나 이론적으로는 모든 주식이 일정한 가격대에서 움직인다는 것은 아닙니다. 주식시장은 예측할 수 없는 변동성을 가지고 있으며, 불확실성과 변화는 항상 존재합니다. 따라서 엔벨로프와 같은 기술적 분석 지표는 단순히 과거의 가격 움직임을 기반으로 계산되기 때문에, 실제 주식시장에서 사용하기에는 한계가 있을 수 있습니다.

 

Q: 그렇다면 실제 주식차트에서 이런 보조지표를 이용해서 어떤식으로 매매를 하는 걸까요?

 

A: 주식차트에서 엔벨로프와 같은 보조지표를 사용하여 매매를 하는 방법은 다양합니다. 다음은 대표적인 방법 몇 가지를 소개해드리겠습니다.

 

상한선과 하한선 돌파 매매: 엔벨로프는 주가가 상한선과 하한선 사이에서 움직인다는 가정에 기초하므로, 상한선과 하한선을 돌파할 때 매매할 수 있습니다. 예를 들어, 주가가 상한선을 돌파하면 매수 신호, 하한선을 돌파하면 매도 신호로 판단하여 매매할 수 있습니다.

 

추세선과 엔벨로프 교차 매매: 추세선은 주가가 일정한 추세로 움직이는 것을 나타내므로, 엔벨로프와 추세선이 교차할 때 매매할 수 있습니다. 예를 들어, 추세선이 상승하고 있을 때 엔벨로프 상한선과 교차하면 매수 신호, 추세선이 하락하고 있을 때 엔벨로프 하한선과 교차하면 매도 신호로 판단하여 매매할 수 있습니다.

 

엔벨로프와 다른 보조지표를 함께 사용한 매매: 엔벨로프와 같은 보조지표는 주식시장에서의 추세와 변동성을 파악하는 데 도움을 주지만, 단독으로만 사용하기에는 한계가 있을 수 있습니다. 따라서, 엔벨로프와 함께 다른 보조지표를 함께 사용하여 매매하는 방법도 있습니다. 예를 들어, 이동평균선과 함께 사용하여 추세와 변동성을 동시에 파악하고 매매할 수 있습니다.

 

주식시장에서의 매매는 매우 복잡하고 위험한 일이기 때문에, 이러한 보조지표를 이용한 매매를 하기 전에는 충분한 연구와 경험이 필요합니다. 또한, 이러한 보조지표가 항상 정확하게 작동하지는 않으므로, 합리적인 판단과 전략을 바탕으로 매매를 결정하는 것이 중요합니다.

 

Q: 하나하나가 다 흥미로운 매매 방법이군요. 그렇다면 상한선 돌파매매 방법에서, 상한선을 돌파하면 왜 매수해야 하는지, 하한선을 돌파하면 왜 매도해야 하는지 좀더 구체적으로 알려주세요.

 

A: 상한선 돌파 매매는 엔벨로프와 같은 볼린저 밴드와 같은 지표에서 자주 사용되는 전통적인 매매 전략 중 하나입니다. 상한선은 주가의 상승세에서 예상되는 최고치를 의미하고, 하한선은 주가의 하락세에서 예상되는 최저치를 의미합니다. 따라서 상한선을 돌파하면 주가가 계속 상승할 가능성이 높고, 하한선을 돌파하면 주가가 계속 하락할 가능성이 높다고 생각됩니다.

상한선 돌파 매매 전략에서는 상한선을 돌파하는 시점에서 매수를 하게 됩니다. 이는 상승 흐름이 강화될 가능성이 높기 때문입니다. 예를 들어, 볼린저 밴드에서 상단 밴드를 돌파하는 경우, 매수 신호가 발생한다고 판단할 수 있습니다. 이때, 매수 포지션을 취하게 됩니다.

반대로 하한선을 돌파하는 경우에는, 주가가 계속해서 하락할 가능성이 높다고 판단됩니다. 따라서, 매도 포지션을 취하게 됩니다. 예를 들어, 볼린저 밴드에서 하단 밴드를 돌파하는 경우, 매도 신호가 발생한다고 판단할 수 있습니다.

상한선 돌파 매매는 간단한 전략이지만, 시장 상황에 따라서는 실제 주가가 예측과 다르게 움직일 수 있습니다. 따라서, 이러한 전략을 사용할 때에는 항상 현재 시장 상황을 정확히 파악하고, 리스크 관리를 철저히 하여 안정적인 수익을 추구하는 것이 중요합니다.

 

Q: 그럼 이번엔 추세선과 엔벨로프 교차매매를 이용하는 방법에 대해서 좀더 자세히 알려주세요.

 

A: 추세선과 엔벨로프 교차매매 전략은 주식 시장에서 많이 사용되는 전략 중 하나입니다. 이전에 설명드린 엔벨로프에 대한 내용과 마찬가지로, 이 전략 역시 주가의 이동평균을 기반으로 합니다.

추세선은 일정 기간 동안의 주가 평균치를 나타내는 지표입니다. 일반적으로 20일, 50일, 100일, 200일 등의 기간을 사용합니다. 추세선은 주가의 방향성을 파악하는 데에 유용하게 사용됩니다. 주가가 추세선 위에 있으면 상승세를 나타내고, 추세선 아래에 있으면 하락세를 나타냅니다.

엔벨로프와의 교차 매매 전략에서는, 추세선과 엔벨로프가 교차하는 지점에서 매수 또는 매도를 결정합니다. 예를 들어, 추세선이 상승하고 있고, 엔벨로프 상단 밴드와 교차하는 지점에서 매도 신호가 발생한다면, 주가가 과매수 상태에 이른 것으로 판단하여 매도 포지션을 취하게 됩니다. 반대로 추세선이 하락하고 있고, 엔벨로프 하단 밴드와 교차하는 지점에서 매수 신호가 발생한다면, 주가가 과매도 상태에 이른 것으로 판단하여 매수 포지션을 취하게 됩니다.

이 전략에서도 역시 주의할 점이 있습니다. 예측이 정확하지 않거나 시장의 상황이 예측과 다른 경우, 엔벨로프와 추세선이 교차하지 않거나 잘못된 교차 신호가 발생할 수 있습니다. 따라서, 이전에 설명드린 것처럼 전략 사용 시에는 항상 현재 시장 상황을 파악하고, 리스크 관리를 철저히 하는 것이 중요합니다.

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Q: 엔벨로프와 다른 보조지표를 함께 사용하는 방법도 매우 흥미로운데요. 구제적인 예시와 함께 알려주시면 좋겠어요.

 

A: 네, 여러 보조지표를 함께 사용하는 방법도 매우 효과적일 수 있습니다. 이를 통해 보다 정확한 매매 신호를 찾을 수 있고, 보다 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다.

예를 들어, MACD(이동평균수렴확산)와 엔벨로프를 함께 사용하는 전략이 있습니다. MACD는 주가의 추세와 관련된 지표로, 단기 이동평균과 장기 이동평균의 차이를 이용해 주가의 추세 전환 시점을 파악하는 데에 사용됩니다. 엔벨로프는 주가의 과매수와 과매도 상태를 나타내는 지표로, 주가가 일정 범위를 벗어나면 반대 방향으로 움직일 가능성이 높아진다는 것을 나타냅니다.

이 두 가지 지표를 함께 사용할 경우, MACD가 추세 전환을 나타내는 신호를 발생시키면, 해당 추세 방향으로 엔벨로프의 밴드가 교차하는 시점에서 매수 또는 매도를 결정하는 방식으로 매매를 수행할 수 있습니다.

또 다른 예로는, RSI(상대강도지수)와 엔벨로프를 함께 사용하는 전략이 있습니다. RSI는 주가의 상승과 하락세를 나타내는 지표로, 주가의 상승 압력과 하락 압력을 파악하는 데에 사용됩니다. 엔벨로프와 함께 사용할 경우, RSI가 일정 수준을 넘거나 미달하는 지점에서 엔벨로프의 밴드와 교차하는 시점에서 매수 또는 매도를 결정하는 방식으로 매매를 수행할 수 있습니다.

이러한 방법 외에도, 여러 보조지표를 함께 사용하는 방법은 많이 존재합니다. 주식 투자에서 매매 전략을 수립할 때는, 자신의 투자 스타일과 맞는 전략을 선택하고, 여러 지표를 조합해서 사용하는 방법도 고려해보시는 것이 좋습니다.

 

Q: 자세한 가르침 감사합니다.

2023.10.27 - [GTMS(인공지능이알려주는주식)] - Chat GPT teach me Stocks( GTMS )

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