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2023.09.22 - [주식용어] - 9. EPS (Earning Per Share) 주당순이익

9. EPS (Earning Per Share) 주당순이익

Q: Is there any information that can be found only with eps when trading stocks?

 

주식거래할때 eps로만 알아낼수 있는 정보가 있을까?

 

A: Earnings per share (EPS) is one of the commonly used financial metrics when trading stocks. However, it is just one of the many factors that traders and investors consider when making investment decisions. It is not the only piece of information that can be found and one should look at a company's overall financial and operating performance to get a complete picture of its financial health.

 

EPS represents the portion of a company's profit that is allocated to each outstanding share of common stock. It is calculated by dividing the company's net income by the number of outstanding shares of common stock. EPS provides a measure of the company's profitability and is used by traders and investors to evaluate the company's financial performance and determine its potential for future growth.

 

It's important to note that EPS is just one of many financial metrics used to evaluate a company's financial health, and it should not be relied upon in isolation. Other factors such as revenue growth, operating margins, debt levels, and cash flow are also important to consider when making investment decisions. It's always a good idea to conduct a thorough analysis of a company's financials and operating performance before making any investment decisions.

 

주당순이익(EPS)은 주식 거래 시 일반적으로 사용되는 재무 지표 중 하나입니다. 그러나 이는 트레이더와 투자자가 투자 결정을 내릴 때 고려하는 많은 요소 중 하나일 뿐입니다. 그것은 찾을 수 있는 유일한 정보가 아니며 재무 건전성을 완벽하게 파악하려면 회사의 전반적인 재무 및 운영 실적을 살펴봐야 합니다.

 

EPS는 각 발행 보통주에 할당된 회사 이익의 일부를 나타냅니다. 회사의 순이익을 보통주 발행주식수로 나누어 계산합니다. EPS는 회사의 수익성 척도를 제공하며 트레이더와 투자자가 회사의 재무 성과를 평가하고 향후 성장 가능성을 결정하는 데 사용합니다.

 

EPS는 회사의 재무 건전성을 평가하는 데 사용되는 많은 재무 지표 중 하나일 뿐이며 단독으로 의존해서는 안 된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 수익 성장, 영업 마진, 부채 수준 및 현금 흐름과 같은 다른 요소도 투자 결정을 내릴 때 고려해야 할 중요한 요소입니다. 투자 결정을 내리기 전에 회사의 재무 및 운영 실적을 철저히 분석하는 것이 좋습니다.

 

Q: If net profit has not changed much, but EPS has changed significantly, how should we interpret it?

 

당기순이익은 큰 변화가 없는데, EPS가 크게 변했다면 어떻게 해석해야 할까?

 

A: If the net profit of a company has not changed significantly but its EPS has changed significantly, it usually means that there has been a change in the number of outstanding shares of common stock. A significant increase in EPS could mean that the company has either bought back its shares, reducing the number of outstanding shares, or issued new shares, increasing the number of outstanding shares.

 

If the company has bought back its shares, it would reduce the number of outstanding shares and result in a higher EPS, as the net profit would be spread over a smaller number of shares. This can indicate that the company's management is confident in its future growth prospects and is using its profits to reward shareholders by increasing the value of their shares.

 

On the other hand, if the company has issued new shares, it would result in a larger number of outstanding shares and a lower EPS, as the net profit would be spread over a larger number of shares. This could mean that the company is trying to raise capital to fund its operations or growth plans, and is diluting the value of existing shares in the process.

 

In either case, it's important to look beyond just the change in EPS and understand the underlying factors behind the change, such as the company's financial performance, future growth prospects, and other operational and market conditions. A thorough analysis of the company's financials and operating performance can provide a better understanding of its overall financial health and future growth prospects.

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회사의 순이익이 크게 변하지 않았지만 EPS가 크게 변했다면 일반적으로 보통주 발행 주식수가 변경되었음을 의미합니다. EPS의 상당한 증가는 회사가 자사주를 다시 사서 발행주식수를 줄이거나, 신주를 발행하여 발행주식수를 늘렸다는 것을 의미할 수 있습니다.

 

회사가 자사주를 매입하면 발행 주식 수가 줄어들고 순이익이 더 적은 수의 주식에 분산되므로 EPS가 높아집니다. 이것은 회사의 경영진이 미래의 성장 전망에 확신을 갖고 있으며 이익을 사용하여 주식 가치를 높여 주주들에게 보상하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

 

반면에 회사가 신주를 발행하면 순이익이 더 많은 수의 주식에 분산되기 때문에 발행 주식수가 많아지고 EPS가 낮아집니다. 이것은 회사가 운영 또는 성장 계획에 자금을 조달하기 위해 자본을 조달하려고 시도하고 있으며 그 과정에서 기존 주식의 가치를 희석하고 있음을 의미할 수 있습니다.

 

두 경우 모두 EPS의 변화 이상을 살펴보고 회사의 재무 실적, 미래 성장 전망, 기타 운영 및 시장 조건과 같은 변화의 기본 요소를 이해하는 것이 중요합니다. 회사의 재무 및 운영 실적에 대한 철저한 분석을 통해 전반적인 재무 건전성과 향후 성장 전망을 더 잘 이해할 수 있습니다.

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