Talk about Breakout Trading with GPT. 전고돌파 돌파매매

2023.09.24 - [주식용어] - 32. 헤드앤숄더 역헤드앤숄더(전고돌파)

32. 헤드앤숄더 역헤드앤숄더(전고돌파)

Q: 제생각엔 주식 매매의 꽃이 바로 전고점을 돌파할때 매매하는 돌파매매라고 보는데요. 하지만 실제로 수익을 내기엔 쉽진 않은데요. 정확하게 돌파매매의 의미가 어떤건가요?

 

A: 전고점을 돌파하는 돌파매매는 기술적 분석을 사용하여 주식 등의 금융상품이 특정 가격대를 돌파하면 그 이전에 형성된 트렌드가 이어진다는 가정에 기반하여 매매를 하는 전략입니다.

일반적으로는 주가가 오르다가 특정 가격대를 돌파하면 이전에 형성된 상승 트렌드가 이어질 가능성이 높다고 판단하고, 이를 기회로 매수 포지션을 잡는 전략입니다. 마찬가지로, 주가가 내려가다가 특정 가격대를 돌파하면 하락 트렌드가 이어질 가능성이 높다고 판단하고 매도 포지션을 잡는 전략으로 사용될 수도 있습니다.

하지만 돌파매매는 높은 수익을 얻기 위해서는 정확한 기술적 분석과 함께 적절한 매매 전략, 예를 들어 리스크 관리와 손익 비율 등이 필요합니다. 따라서, 많은 경험이 필요하며, 철저한 분석과 계획이 필요한 전략 중 하나입니다.

 

Q: 그렇다면 돌파매매를 할때 우리가 사용할수 있는 구체적인 기술적 분석방법에 대해서 자세히 알려 주세요.

 

A: 돌파매매 전략은 기술적 분석을 기반으로 하기 때문에, 다양한 기술적 분석 도구를 사용할 수 있습니다. 이 중에서 대표적인 것들을 아래에 소개해드리겠습니다.

이동평균선: 이동평균선은 일정 기간 동안의 종가 평균을 구한 후, 그 값을 그래프 상에 표시한 것입니다. 이동평균선을 사용하면 가격의 흐름을 보다 쉽게 파악할 수 있으며, 이를 기반으로 전고점과 전저점을 판단하여 돌파매매 전략에 활용할 수 있습니다.

볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 주가의 변동성을 측정하기 위해 사용하는 기술적 분석 도구입니다. 볼린저 밴드는 이동평균선을 중심으로, 일정한 표준편차만큼 위아래로 밴드를 그리는 방식으로 만들어집니다. 주가가 밴드를 돌파하는 경우에는 전고점 또는 전저점을 의미할 수 있으며, 이를 기반으로 매매 결정을 내릴 수 있습니다.

상대강도지수(RSI): RSI는 일정 기간 동안의 상승압력과 하락압력을 비교하여 과매수/과매도 상태를 파악하는 기술적 분석 지표입니다. RSI가 일정 기준 값을 돌파하는 경우에는 상승세 또는 하락세가 이어질 가능성이 높다는 것을 의미하며, 이를 기반으로 매매 결정을 내릴 수 있습니다.

MACD: MACD는 이동평균선의 교차점과 이동평균선간의 차이를 이용하여 시장의 추세를 파악하는 기술적 분석 지표입니다. MACD가 시그널선을 돌파하는 경우에는 상승세 또는 하락세가 이어질 가능성이 높다는 것을 의미하며, 이를 기반으로 매매 결정을 내릴 수 있습니다.

위와 같은 기술적 분석 도구들을 종합적으로 활용하면, 돌파매매 전략을 보다 효과적으로 활용할 수 있습니다. 하지만, 이 도구들을 제대로 이해하고 사용하기 위해서는 체계적인 학습과 경험이 필요 합니다.

 

Q: 하지만 대부분 보조지표를 이용해야 하는데 그렇기엔 아무래도 돌파매매시 다이나믹한 움직임에 비해서 후행지표인 보조지표는 사용하기 좀 어려울것 같은데요. 좀더 캔들과 거래량에 집중한 기술적 방법이 있을까요?

 

A: 네, 캔들차트와 거래량에 집중하는 기술적 분석 방법도 있습니다. 이 방법은 돌파매매 전략에도 적용 가능합니다.

캔들스틱 차트 분석: 캔들스틱 차트는 주가를 캔들의 형태로 표시하는 방법입니다. 각 캔들은 시가, 고가, 저가, 종가를 나타내며, 양봉과 음봉으로 구분됩니다. 양봉은 종가가 시가보다 높은 경우를 의미하며, 음봉은 종가가 시가보다 낮은 경우를 의미합니다. 돌파매매 전략에서는 주가가 이전 고점을 돌파하는 경우 매수 신호, 이전 저점을 돌파하는 경우 매도 신호로 사용될 수 있습니다.

거래량 분석: 거래량은 매매에 참여하는 인원과 그들이 거래하는 주식 수를 나타내는 지표입니다. 돌파매매 전략에서는 주가가 이전 고점을 돌파하는 경우 거래량이 증가하는 경우 매수 신호로 사용될 수 있습니다. 이와 반대로, 주가가 이전 저점을 돌파하는 경우 거래량이 증가하는 경우 매도 신호로 사용될 수 있습니다.

캔들스틱 차트와 거래량을 이용한 기술적 분석 방법은 보조지표보다 더 직관적으로 시장의 상황을 파악할 수 있습니다. 그러나 이 역시도 다른 기술적 분석 도구와 함께 종합적으로 활용하는 것이 보다 효과적일 수 있습니다.

 

Q: 그렇다면 돌파매매를 시도할때 캔들의 어떤변화를 좀더 집중해서 봐야하고, 거래량은 어떤변화에 좀더 주목해서 관찰해야 하나요?

 

A: 주가의 돌파 신호를 파악하기 위해서는 캔들 차트와 거래량 모두를 종합적으로 분석해야 합니다. 하지만 주목해야 할 캔들 패턴과 거래량의 변화는 다음과 같습니다.

캔들 패턴: 급격한 가격 상승 후 상승 추세가 일시적으로 멈춘 후 다시 상승을 이어가는 경우: 이러한 패턴을 보인다면 고점 돌파 신호가 될 가능성이 높습니다.

하락 추세에서 일시적으로 가격이 상승한 후 다시 하락을 이어가는 경우: 이러한 패턴을 보인다면 저점 돌파 신호가 될 가능성이 높습니다.

유난히 큰 캔들이 나타나는 경우: 이러한 패턴은 강력한 돌파 신호를 나타내기도 합니다.

 

거래량: 주가 상승과 함께 거래량이 증가하는 경우: 이러한 경우는 고점 돌파 신호를 나타내기도 합니다.

주가 하락과 함께 거래량이 증가하는 경우: 이러한 경우는 저점 돌파 신호를 나타내기도 합니다.

거래량이 이전에 비해 크게 증가하는 경우: 이러한 경우는 돌파 신호를 나타내기도 합니다.

캔들 차트와 거래량의 패턴은 상황에 따라 다르기 때문에 이를 종합적으로 판단해야 합니다. 또한, 돌파 신호를 확인한 후에도 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용하여 추가적인 검증이 필요합니다.

 

Q: 만약에 돌파매매를 하기위해 대기중에 급격한 상승으로 인해 매수하지 못했다면 어떤게 대응해야 할까요?

 

A: 만약에 돌파매매를 하기 위해 대기중이었는데 급격한 상승으로 인해 매수하지 못했다면, 다음과 같은 대응책을 고려할 수 있습니다.

대기 상태 유지: 급격한 상승으로 인해 매수하지 못했지만, 상승이 계속될 가능성이 있습니다. 이 경우 대기 상태를 유지하고 상승이 멈춘 후 적절한 시점에 매수 결정을 할 수 있습니다.

새로운 매수 기회 찾기: 급격한 상승으로 인해 매수하지 못했지만, 새로운 매수 기회를 찾을 수 있습니다. 이를 위해서는 다른 기술적 분석 도구를 활용하여 시그널을 찾거나, 잠재적인 돌파 대상 종목을 추가적으로 조사해 볼 수 있습니다.

매수 포지션 포기: 급격한 상승으로 인해 매수하지 못했고, 상승이 계속될 가능성도 낮다고 판단된다면 매수 포지션을 포기할 수 있습니다. 이 경우, 추가적인 손실을 방지할 수 있습니다.

위의 세 가지 대응책 중 어떤 것을 선택할지는 개인의 상황과 판단에 따라 다를 수 있습니다.

 

Q: 그렇군요. 반면에 이런 경우도 많이 경험하곤 하는데요. 특정 가격대를 돌파할때 매수하지 못했을 경우, 다시 노렸던 가격 근처에 왔을때 매수하려고 생각했는데, 오히려 그 가격이 하락돌파 되면서 하락했을때 투자자들은 어떤 마음을 가지게 되며, 더불어 어떤 대응을 할수 있을까요?

 

A: 이러한 경우, 매수를 못한 가격 근처에서 다시 매수하려고 기다리다가 가격이 하락돌파 되면서 하락할 때 투자자들은 매우 실망스러울 수 있습니다. 그리고 이 때는 다음과 같은 대응책을 고려할 수 있습니다.

손절 결정: 가격이 하락돌파되면서 상승이 불가능하다고 판단될 때는 손절 결정을 할 수 있습니다. 이를 통해 추가적인 손실을 방지할 수 있습니다.

대기 상태 유지: 가격이 하락돌파 되었지만, 이후 상승 가능성이 남아있는 경우 대기 상태를 유지할 수 있습니다. 이때는 다른 기술적 분석 도구를 활용하여 상승 신호를 찾아볼 수 있습니다.

매수 포지션 포기: 가격이 하락돌파 되었고, 상승 가능성이 낮아진 경우 매수 포지션을 포기할 수 있습니다. 이 경우 추가적인 손실을 방지할 수 있습니다.

이러한 상황에서는 손실을 최소화하고 더 큰 손실을 막기 위해 빠른 대응이 필요합니다. 하지만 이러한 결정은 개인의 판단과 상황에 따라 다를 수 있으므로, 신중한 판단이 필요합니다.

 

Q: 단기트레이딩에서 주로 이런 돌파매매를 많이 사용하는데요, 확률적으로 저항선을 돌파하기 전에 미리 매수하는게 좋을까요 아니면, 돌파하는것을 확인하고 좀더 높은 가격에 매수하는게 좋을까요?

 

A: 이에 대한 답은 상황에 따라 다릅니다. 돌파매매는 가격이 특정선을 돌파할 때 매수 또는 매도를 하는 전략으로, 일반적으로 가격이 특정선을 돌파하면 상승 또는 하락 추세가 강화될 가능성이 높아지기 때문에 많은 투자자들이 이 전략을 사용합니다.

하지만 돌파 전략은 시장의 변동성이 높은 경우에는 매우 유용하지만, 시장이 조용한 상황에서는 매우 위험할 수 있습니다. 따라서, 저항선을 돌파하기 전에 미리 매수하는 것이 더 안정적인 전략일 수 있습니다. 또한, 저항선을 돌파하고 나서도 추가적인 상승이 예상되는 경우에는 좀 더 높은 가격에 매수하는 것이 좋을 수 있습니다.

따라서, 돌파매매를 시도할 때는 상황에 맞게 판단하여 결정하는 것이 중요합니다. 이를 위해서는 기술적 분석 뿐만 아니라 기본적인 시장 분석과 판단력이 필요합니다.

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Q: 좀 의외의 대답인데요. 돌파하는지 확인하고 매수하라고 할줄 알았는데 말이죠. 하지만 돌파할것을 예상하고 미리 조금이라도 싼 가격에서 매수한다면 좀더 유리할수 있지 않을까 생각도 해봅니다. 그렇다면 미리 돌파할거라고 예상할수 있는 강력한 근거는 뭐가 있을까요?

 

A: 미리 돌파할 것을 예상할 수 있는 근거는 다양합니다. 가장 대표적인 것은 기술적 분석 지표들입니다. 주가 차트를 분석하고 지난 가격 움직임을 파악하여 지지선과 저항선, 추세선 등을 그립니다. 그리고 이러한 기술적 분석 지표들을 바탕으로 돌파 가능성을 판단할 수 있습니다. 또한, 기업의 실적 발표나 시장의 이슈와 같은 이벤트들도 돌파 가능성에 영향을 미칠 수 있습니다. 하지만 이러한 예측은 언제나 100% 정확하지는 않으므로, 항상 충분한 분석과 대비책이 필요합니다.

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