Talk about Elliott Wave Theory with GPT. (엘리어트 파동이동) 1파 2파 3파

2023.09.25 - [분류 전체보기] - 48. 엘리어트파동이론 1편(Elliott Wave Theory)

48. 엘리어트파동이론 1편(Elliott Wave Theory)

Q: 즐겨사용하는 기술적분석으로 엘리어트 파동이론을 참고하는데요, 이런 이론이 탄생하게된 배경을 알려주세요.

A: 엘리어트 파동 이론은 기술적 분석에서 주가 변동을 예측하기 위해 사용되는 도구 중 하나입니다. 이 이론은 랄프 넬슨 엘리어트(Ralph Nelson Elliott)라는 미국의 투자자와 사회학자에 의해 개발되었습니다.

 

엘리어트는 1930년대에 주식 시장에서 발생하는 패턴과 주가의 움직임을 연구하다가, 주가 변동은 반복되는 패턴을 따른다는 가설을 세웠습니다. 그는 주가 변동의 패턴은 사회 심리의 반영으로 이해할 수 있다고 믿었으며, 사람들의 욕구와 감정이 주식 시장에 영향을 주는 것으로 보았습니다.

 

엘리어트는 이론을 발전시키기 위해 차트 분석과 통계적인 방법을 사용했습니다. 그 결과로 엘리어트는 5파동과 3파동의 주기로 구성되는 "엘리어트 파동"을 발견했습니다. 5파동은 주가가 상승하면서 형성되는 웨이브(파동)로 이해되며, 3파동은 주가가 하락하면서 형성되는 웨이브입니다.

 

엘리어트는 이러한 파동 패턴을 이용하여 주가 변동을 예측하고, 트렌드의 방향과 국면을 파악하는데 활용하였습니다. 그의 주요 저서인 "The Wave Principle"은 이론을 상세히 설명하고 파동 패턴의 예시와 응용에 대해 다루고 있습니다.

 

하지만 엘리어트 파동 이론은 과학적으로 입증된 이론은 아니며, 주가 변동의 복잡성을 완벽하게 설명하지는 못합니다. 이론은 주식 시장의 예측에 도움을 주는 도구로 사용되지만, 항상 정확한 결과를 제공하지는 않습니다. 그렇지만 많은 투자자와 트레이더들이 엘리어트 파동 이론을 참고하여 투자 결정을 내리고 있습니다.

 

Q: 맞아요. 많은 투자자들이 엘리어트 이론에 대해서 공부하지만 이론의 실용성과 정확성에 대해서는 의견이 분분하죠. 과거에는 예측확률이 높았을지 모르지만 현대주식시장에선 다소 안맞는 부분이 있는거 같아요.

 

A:맞습니다. 엘리어트 파동 이론은 주식 시장에서의 예측을 시도하는 도구 중 하나이지만, 그 정확성과 실용성은 여전히 논란이 있습니다. 이론의 주요 문제점 중 하나는 파동 패턴을 식별하고 해석하는 것이 주관적인 면이 있어서 다른 사람들이 동일한 차트를 보더라도 서로 다른 분석 결과를 도출할 수 있다는 점입니다. 이로 인해 이론의 신뢰도와 일관성에 대한 의문이 제기되곤 합니다.

 

또한, 주식 시장은 많은 요인들에 의해 영향을 받으며 복잡한 상황을 반영하기 때문에 단순히 파동 패턴만으로는 예측이 어려울 수 있습니다. 경제 상황, 정치적 요인, 기업 실적, 시장 심리 등 다양한 외부 요소들이 주가에 영향을 주기 때문에 이를 모두 고려하기는 어렵습니다.

 

또한, 주식 시장은 불확실성과 랜덤성을 내포하고 있기 때문에 100% 정확한 예측을 할 수 없습니다. 과거에는 엘리어트 파동 이론이 일부 시장에서 예측의 유효성을 보였을 수 있지만, 현대 주식 시장은 급격한 변화와 빠른 정보 전달 속도로 인해 예측이 어려워진 면이 있습니다.

 

따라서, 엘리어트 파동 이론은 주식 시장을 분석하고 예측하는 도구 중 하나로 활용될 수 있지만, 완벽한 예측을 제공하지는 않습니다. 주식 투자에 있어서는 다양한 분석 방법과 도구를 종합적으로 활용하고, 항상 위험을 감안하고 신중한 결정을 내리는 것이 중요합니다.

 

Q:그럼에도 전체적인 파동의 의미에선 엘리어트 파동이 신뢰성에 의문이 있을수도 있으나, 각각의 파동에서 일어나는 핵심이론에 대해서는 지금도 우리가 배우고 실전매매에 참고해야할 점이 있다고 봐요. 그렇다면 엘리어트 파동에서 1파부터 5파까지 각각의 파동을 알려주세요.

 

A:엘리어트 파동 이론에서는 전체적인 주가 움직임을 5파동과 3파동의 패턴으로 구성된 파동 구조로 설명합니다. 각각의 파동은 특정한 움직임과 트렌드를 나타내며, 다음과 같이 표현됩니다.

1파: 1파는 가장 기본적인 웨이브로, 주가의 상승 또는 하락이 시작될 때 형성됩니다. 일반적으로 1파는 초기의 강한 움직임을 나타내며, 주가의 전환점을 표시합니다. 1파가 완료되면 보통 2파로 이어집니다.

 

2파: 2파는 1파의 움직임에 대한 반전을 나타냅니다. 주가가 이전 상승 또는 하락에 대한 일부를 되돌리는 움직임을 보입니다. 2파는 주로 보정적인 웨이브로, 1파의 가격 변동의 약 50% 정도의 움직임을 보이는 경우가 많습니다.

 

3파: 3파는 엘리어트 파동에서 가장 긴 웨이브로 알려져 있습니다. 상승 추세에서는 주가가 가장 강하게 상승하며, 하락 추세에서는 주가가 가장 강하게 하락합니다. 3파는 가장 상승이나 하락하는 웨이브로서 투자자들이 주목하는 파동입니다.

 

4파: 4파는 3파의 움직임에 대한 일부를 되돌리는 웨이브입니다. 2파와 마찬가지로 4파도 주로 보정적인 웨이브로 나타나며, 3파의 가격 변동의 약 50% 정도를 되돌리는 움직임을 보입니다.

 

5파: 5파는 전체 파동의 마지막 웨이브로, 3파와 비슷한 움직임을 보입니다. 주가의 상승 추세에서는 가장 강한 상승을 나타내며, 하락 추세에서는 가장 강한 하락을 나타냅니다. 5파의 완료는 전체적인 파동의 완료를 의미합니다.

 

Q: 그렇다면 엘리어트 1파를 실전매매에서 알수 있는 방법이 있을까요?

 

A: 엘리어트 1파를 정확하게 실전매매에서 예측하는 것은 어려운 일입니다. 1파는 주가 움직임의 초기 단계로, 주가가 상승 또는 하락을 시작하는 시점을 나타냅니다. 하지만 주가 움직임의 변동성과 복잡성으로 인해 1파를 식별하고 파악하는 것은 쉽지 않습니다.

그럼에도 불구하고, 몇 가지 힌트와 툴을 활용하여 1파를 추측해볼 수 있습니다.

 

첫 강한 움직임: 1파는 보통 초기에 강한 움직임을 보입니다. 주가가 상승 추세에서는 큰 양의 상승을 보이고, 하락 추세에서는 큰 양의 하락을 보일 수 있습니다. 따라서, 초기에 강한 움직임이 나타나면 1파의 시작일 수 있습니다.

 

거래량의 증가: 주가 움직임이 1파로 진입할 때는 종종 거래량이 증가하는 경향이 있습니다. 이는 시장 참여자들이 1파의 움직임을 인지하고 주식을 매수 또는 매도하기 시작하기 때문입니다. 따라서, 거래량의 증가와 함께 강한 움직임이 나타난다면 1파의 가능성이 있을 수 있습니다.

 

기술적 분석 지표의 신호: 엘리어트 파동을 분석하는 데에는 다양한 기술적 분석 지표를 활용할 수 있습니다. 주가 차트의 추세선, 이동평균선, 상대강도지수(RSI) 등을 통해 1파의 움직임을 파악해볼 수 있습니다. 예를 들어, 주가가 이동평균선을 돌파하거나, RSI가 상승하며 overbought(과매수) 지역에 진입한다면 1파의 시작을 나타낼 수 있습니다.

 

다른 분석 도구와 결합: 엘리어트 파동 이론을 단독으로 사용하는 것이 아니라 다른 분석 도구와 결합하여 사용하는 것이 더욱 효과적일 수 있습니다. 기술적 분석, 패턴 인식, 이동평균, 볼린저 밴드 등 다양한 분석 도구를 함께 활용하여 1파의 가능성을 평가 할수 있습니다.

 

Q: 그렇다면 엘리어트 2파를 실전매매에서 알수 있는 방법이 있을까요?

 

A: 엘리어트 2파를 정확하게 실전매매에서 예측하는 것은 어려운 일입니다. 2파는 주가 움직임의 반전을 나타내는 보정적인 웨이브로, 주가가 이전 상승 또는 하락에 대한 일부를 되돌리는 특징이 있습니다. 하지만 주가의 움직임은 다양한 요인에 의해 영향을 받기 때문에 2파를 식별하고 파악하는 것은 쉽지 않습니다.

그러나 몇 가지 힌트와 툴을 활용하여 2파의 가능성을 살펴볼 수 있습니다.

 

주가 패턴의 반전: 2파는 이전 움직임에 대한 일부 반전을 나타내므로, 주가 패턴의 반전을 관찰하는 것이 중요합니다. 상승 추세에서는 이전 상승 패턴에 대한 일부 하락이 나타날 수 있고, 하락 추세에서는 이전 하락 패턴에 대한 일부 상승이 나타날 수 있습니다.

 

거래량과 가격 변동: 2파의 움직임에는 거래량과 가격 변동의 관계를 주목해야 합니다. 주가가 이전 움직임의 일부를 되돌리는 동안 거래량이 감소하고 가격 변동이 상대적으로 작아지는 경향을 관찰할 수 있습니다. 이는 2파의 보정적인 움직임을 나타낼 수 있습니다.

 

패턴 인식 및 기술적 분석 지표: 2파를 식별하는 데에는 패턴 인식과 기술적 분석 지표를 활용할 수 있습니다. 이전 상승 또는 하락 패턴을 파악하고, 추세선, 이동평균선, 볼린저 밴드 등의 기술적 분석 지표를 활용하여 2파의 가능성을 판단할 수 있습니다.

 

시장 분석 및 판단력: 엘리어트 파동 이론을 활용하는 것은 시장 분석과 판단력이 필요합니다. 주식 시장은 다양한 요인에 영향을 받고 불확실성을 내포하므로, 엘리어트 파동 이론을 단독으로만 의존하기보다는 다른 분석 도구와 시장 분석을 통합적으로 활용하고 상황에 맞게 판단력을 발휘 해야 합니다.

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Q: 그렇다면 엘리어트 3파를 실전매매에서 알수 있는 방법이 있을까요?

 

A: 엘리어트 3파를 정확하게 실전매매에서 예측하는 것은 어려운 일이지만, 몇 가지 관찰과 분석을 통해 3파의 가능성을 살펴볼 수 있습니다.

 

강한 움직임과 확장: 3파는 엘리어트 파동에서 가장 긴 웨이브로 알려져 있습니다. 주가의 상승 추세에서는 가장 강한 상승을 나타내며, 하락 추세에서는 가장 강한 하락을 보입니다. 3파는 이전 1파와 비교하여 더욱 크고 확장된 움직임을 보일 수 있습니다. 따라서, 주가가 강한 움직임과 확장을 보이는 경우, 3파의 가능성이 있을 수 있습니다.

 

거래량과 가격 변동: 3파는 주가의 강한 움직임을 나타내므로, 해당 파동 기간 동안 거래량의 증가와 가격 변동의 크기를 관찰해야 합니다. 주가의 상승 추세에서는 거래량이 증가하고 가격 변동이 크게 나타나며, 하락 추세에서는 거래량이 감소하고 가격 변동이 작아질 수 있습니다. 따라서, 주가의 거래량과 가격 변동이 3파를 지원하는 경향을 보인다면, 3파의 가능성이 있을 수 있습니다.

 

기술적 분석 지표: 엘리어트 파동을 분석하는 데에는 다양한 기술적 분석 지표를 활용할 수 있습니다. 추세선, 이동평균선, 볼린저 밴드 등을 활용하여 주가의 추세와 강도를 확인하고, RSI, MACD와 같은 오실레이터를 활용하여 상대적인 강도와 모멘텀을 평가할 수 있습니다. 이러한 기술적 분석 지표들이 3파의 움직임을 지원하는 신호를 보인다면, 3파의 가능성이 있을 수 있습니다.

 

타임프레임 분석: 엘리어트 파동은 다양한 타임프레임에서 발생할 수 있습니다. 더 작은 타임프레임에서 3파를 찾기 어려울 경우, 상위 타임프레임을 분석하여 주가 움직임의 전반적인 흐름과 3파의 가능성을 파악할 수있습니다. 상위 타임프레임에서 주가 움직임의 전반적인 흐름을 파악하여 3파의 가능성을 더욱 정확하게 판단할 수 있습니다. 예를 들어, 일별 차트에서 3파를 찾기 어렵다면 주간 또는 월간 차트를 확인하여 더 큰 규모의 3파 움직임을 파악할 수 있습니다.

 

파동 형태 분석: 엘리어트 파동에는 다양한 형태의 3파가 존재합니다. 대표적으로는 상승 추세에서의 확장된 3파(상승 5-3-5), 하락 추세에서의 확장된 3파(하락 5-3-5), 그리고 상승 추세에서의 표준 3파(상승 3-3-5) 등이 있습니다. 파동의 형태를 파악하고, 각 파동의 비율과 구성을 분석하여 3파의 가능성을 평가할 수 있습니다.

 

시장 분석 및 판단력: 마지막으로, 실전매매에서 엘리어트 3파를 파악하는 데에는 시장 분석과 판단력이 필요합니다. 엘리어트 파동 이론은 시장 참여자들의 심리와 행동을 반영하므로, 시장의 전반적인 분위기와 다른 지표 및 이벤트와 함께 고려해야 합니다. 주식 시장은 불확실성과 변동성이 높은 특성을 가지므로, 엘리어트 파동 이론을 단독으로 의존하기보다는 다른 분석 도구와 시장 분석을 통합적으로 활용하고 상황에 맞게 판단력을 발휘하는 것이 중요합니다.

 

요약하자면, 엘리어트 3파를 실전매매에서 정확히 파악하는 것은 어렵지만, 강한 움직임과 확장, 거래량과 가격 변동, 기술적 분석 지표, 타임프레임 분석, 파동 형태 분석, 그리고 시장 분석 및 판단력을 활용하여 3파의 가능성을 평가할 수 있습니다.

2023.10.27 - [GTMS(인공지능이알려주는주식)] - Chat GPT teach me Stocks( GTMS )

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