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2023.09.23 - [주식용어] - 21. 투자자별 매매동향

21. 투자자별 매매동향

Q:Are there any ideas that we can use for actual stock trading through the trading trend information by investor that can be seen in HTS?

HTS에서 볼수 있는 투자자별 거래동향정보를 통해 우리가 실전 주식거래에 사용할수 있는 아이디어가 있을까요?

 

A: The trading method of stocks can differ depending on how individuals, institutions, or foreigners are buying or selling in the trading trend. Here are some of the differences:

 

Individual investors: Individual investors tend to trade based on their personal beliefs and emotions about a stock or the market. They may buy or sell based on news events or rumors, and their trading decisions can be influenced by their own biases and preferences. For example, an individual investor may be more likely to buy a stock if they have a personal connection to the company, or if they are optimistic about the company's future.

 

Institutional investors: Institutional investors, such as hedge funds, mutual funds, and pension funds, tend to have more resources and expertise than individual investors. They may use sophisticated trading algorithms and data analysis tools to identify trading opportunities, and their trading decisions may be based on factors such as financial statements, economic indicators, and market trends. Institutional investors also tend to have larger amounts of capital to invest, which can allow them to take bigger positions in the market.

 

Foreign investors: Foreign investors can have different motivations for buying or selling stocks, and their trading decisions can be influenced by factors such as currency exchange rates and geopolitical events. For example, a foreign investor may be more likely to sell a stock if they are concerned about political instability in the country where the stock is based, or if the local currency is weakening against their home currency.

 

In general, individuals tend to be more reactive to short-term market trends and news events, while institutional investors and foreign investors tend to have a more long-term outlook and a more strategic approach to trading. However, there can be significant overlap between the trading methods of these different groups, and individual investors can also use similar tools and strategies to those employed by institutions and foreign investors.

 

주식의 매매방식은 매매추세에서 개인, 기관, 외국인이 어떻게 매수 또는 매도하느냐에 따라 달라질 수 있습니다. 몇 가지 차이점은 다음과 같습니다.

 

개인 투자자: 개인 투자자는 주식이나 시장에 대한 개인적인 믿음과 감정에 따라 거래하는 경향이 있습니다. 그들은 뉴스 이벤트나 소문에 따라 매수 또는 매도할 수 있으며, 그들의 거래 결정은 그들 자신의 편견과 선호에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 개인 투자자는 회사와 개인적인 관계가 있거나 회사의 미래에 대해 낙관적인 경우 주식을 구매할 가능성이 더 높을 수 있습니다.

 

기관 투자자: 헤지 펀드, 뮤추얼 펀드, 연금 펀드와 같은 기관 투자자는 개인 투자자보다 자원과 전문성이 더 많은 경향이 있습니다. 그들은 정교한 거래 알고리즘과 데이터 분석 도구를 사용하여 거래 기회를 식별할 수 있으며 거래 결정은 재무제표, 경제 지표 및 시장 동향과 같은 요소를 기반으로 할 수 있습니다. 기관 투자자는 또한 투자할 자본이 더 많은 경향이 있어 시장에서 더 큰 위치를 차지할 수 있습니다.

 

외국인 투자자: 외국인 투자자는 주식을 사고 파는 동기가 다를 수 있으며 거래 결정은 환율 및 지정학적 사건과 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 외국인 투자자는 주식이 기반을 두고 있는 국가의 정치적 불안정이 우려되거나 자국 통화에 대해 현지 통화가 약세를 보이는 경우 주식을 매도할 가능성이 더 높을 수 있습니다.

 

일반적으로 개인은 단기 시장 동향과 뉴스 이벤트에 더 반응하는 경향이 있는 반면, 기관 투자자와 외국인 투자자는 거래에 대해 보다 장기적인 전망과 보다 전략적인 접근 방식을 취하는 경향이 있습니다. 그러나 이러한 서로 다른 그룹의 거래 방법 간에 상당한 중복이 있을 수 있으며 개인 투자자도 기관 및 외국인 투자자가 사용하는 것과 유사한 도구 및 전략을 사용할 수 있습니다.

 

Q:If so, it seems that institutional investment funds will be divided into various types, and it would be nice if you could tell us about the characteristics and trading strategies of each type.

 

그렇다면 기관계의 투자자금도 다양하게 나눌 것 같은데, 그종류별 특징과 매매전략도 알려주면 좋겠습니다.

 

A: Yes, institutional investment funds can be divided into various types, each with its own characteristics and trading strategies. Here are some of the most common types of institutional investment funds and their features:

 

Hedge funds: Hedge funds are private investment funds that are managed by professional fund managers. They use a variety of investment strategies, such as long-short equity, global macro, and event-driven, to generate returns for their investors. Hedge funds typically have high minimum investment requirements and may charge performance-based fees.

 

Mutual funds: Mutual funds are investment funds that pool money from many investors to buy a diversified portfolio of stocks, bonds, or other securities. Mutual funds are managed by professional fund managers who aim to generate returns for their investors while minimizing risk. Mutual funds are typically offered by investment companies and can be bought and sold through brokerage firms.

 

Pension funds: Pension funds are investment funds that are set up by employers to provide retirement benefits for their employees. Pension funds typically invest in a mix of stocks, bonds, and other assets to generate returns for the fund and provide retirement income for employees. Pension funds are typically managed by professional fund managers and are subject to strict regulatory requirements.

 

Exchange-traded funds (ETFs): ETFs are investment funds that are traded on stock exchanges like individual stocks. ETFs track an index, such as the S&P 500, and aim to provide returns that mirror the performance of the index. ETFs are typically passively managed and have low fees.

 

Sovereign wealth funds: Sovereign wealth funds are investment funds that are owned by national governments or central banks. These funds invest in a range of assets, such as stocks, bonds, and real estate, and are typically used to manage a country's foreign currency reserves or to support domestic industries.

 

The trading strategies employed by these funds can vary widely depending on their investment objectives and the types of assets they invest in. For example, hedge funds may use a range of trading strategies to generate returns, such as short-selling, leverage, and options trading. Mutual funds and pension funds may use a more passive investment approach and focus on diversification and risk management. Sovereign wealth funds may use a mix of investment strategies and may have a long-term investment horizon. ETFs typically aim to track an index and may use a passive investment approach.

 

 

예, 기관 투자 펀드는 각각 고유한 특성과 거래 전략이 있는 다양한 유형으로 나눌 수 있습니다. 다음은 가장 일반적인 기관 투자 펀드 유형과 그 특징입니다.

 

헤지펀드: 헤지펀드는 전문 펀드매니저가 운용하는 사모펀드입니다. 이들은 롱숏 에퀴티, 글로벌 매크로, 이벤트 중심 등 다양한 투자 전략을 사용하여 투자자에게 수익을 창출합니다. 헤지 펀드는 일반적으로 최소 투자 요건이 높으며 성과 기반 수수료를 부과할 수 있습니다.

 

뮤추얼 펀드: 뮤추얼 펀드는 주식, 채권 또는 기타 유가 증권의 다양한 포트폴리오를 구매하기 위해 많은 투자자로부터 돈을 모으는 투자 펀드입니다. 뮤추얼 펀드는 위험을 최소화하면서 투자자를 위한 수익 창출을 목표로 하는 전문 펀드 매니저가 관리합니다. 뮤추얼 펀드는 일반적으로 투자 회사에서 제공하며 중개 회사를 통해 사고 팔 수 있습니다.

 

연금 기금: 연금 기금은 직원에게 퇴직 혜택을 제공하기 위해 고용주가 설정한 투자 기금입니다. 연기금은 일반적으로 주식, 채권 및 기타 자산의 혼합에 투자하여 기금의 수익을 창출하고 직원에게 퇴직 소득을 제공합니다. 연기금은 일반적으로 전문 펀드 매니저가 관리하며 엄격한 규제 요건을 따릅니다.

 

상장지수펀드(ETF): ETF는 개별 주식처럼 증권거래소에서 거래되는 투자 펀드입니다. ETF는 S&P 500과 같은 지수를 추적하고 지수의 성과를 반영하는 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. ETF는 일반적으로 수동적으로 관리되며 수수료가 낮습니다.

 

국부 펀드: 국부 펀드는 중앙 정부나 중앙 은행이 소유한 투자 펀드입니다. 이 펀드는 주식, 채권, 부동산 등 다양한 자산에 투자하며 일반적으로 국가의 외환 보유고를 관리하거나 국내 산업을 지원하는 데 사용됩니다.

 

이러한 펀드에서 사용하는 거래 전략은 투자 목적과 투자하는 자산 유형에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 헤지 펀드는 공매도, 레버리지 및 옵션과 같은 다양한 거래 전략을 사용하여 수익을 창출할 수 있습니다. 거래. 뮤추얼 펀드와 연금 펀드는 보다 수동적인 투자 접근 방식을 사용하고 다양화 및 위험 관리에 중점을 둘 수 있습니다. 국부 펀드는 다양한 투자 전략을 사용할 수 있으며 장기적인 투자 기간을 가질 수 있습니다. ETF는 일반적으로 지수를 추적하는 것을 목표로 하며 수동적 투자 방식을 사용할 수 있습니다.

 

Q: One more thing, I think there are various types of foreign investment funds.

 

한가지더, 외국인투자금도 다양한 종류의 성격이 있을것 같은데, 역시 그 종류별 특징과 매매전략도 알려주면 감사합니다.

 

A: Yes, there are various types of foreign investment funds that invest in assets outside of their home country. Here are some of the most common types:

 

Foreign mutual funds: These are mutual funds that invest in stocks, bonds, and other assets in foreign countries. Foreign mutual funds allow investors to gain exposure to international markets and can help to diversify their portfolios. These funds are managed by professional fund managers who may have expertise in specific regions or industries.

 

Emerging market funds: Emerging market funds are a type of mutual fund or exchange-traded fund (ETF) that invest in the stocks, bonds, and other assets of developing countries. These funds are designed to provide investors with exposure to emerging market economies, which can offer higher potential returns but also come with higher risk.

 

Global funds: Global funds are mutual funds or ETFs that invest in stocks, bonds, and other assets around the world, including in the investor's home country. These funds offer investors a high level of diversification and can help to spread risk across multiple regions and industries.

 

Regional funds: Regional funds are mutual funds or ETFs that invest in stocks, bonds, and other assets within a specific geographic region, such as Europe, Asia, or Latin America. These funds allow investors to gain exposure to specific regions and can provide more targeted exposure to specific industries or sectors within those regions.

 

Country-specific funds: These are mutual funds or ETFs that invest in the stocks, bonds, and other assets of a specific country. These funds allow investors to gain exposure to the economy of a specific country and can be useful for investors who want to take advantage of specific growth opportunities or who are bullish on a particular country's economic prospects.

 

The trading strategies employed by these funds can vary widely depending on their investment objectives and the types of assets they invest in. For example, emerging market funds may use a more aggressive investment approach and focus on high-growth sectors, while global funds may use a more diversified investment approach and aim to provide exposure to a wide range of regions and industries. Country-specific funds may focus on the specific economic and political conditions of the country they invest in, and may use a more active investment approach.

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네, 본국 이외의 자산에 투자하는 다양한 유형의 외국인 투자 펀드가 있습니다. 가장 일반적인 유형은 다음과 같습니다.

 

외국 뮤추얼 펀드: 이들은 외국의 주식, 채권 및 기타 자산에 투자하는 뮤추얼 펀드입니다. 외국 뮤추얼 펀드는 투자자가 국제 시장에 노출될 수 있도록 하고 포트폴리오를 다양화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 펀드는 특정 지역 또는 산업에 대한 전문 지식을 갖춘 전문 펀드 매니저가 관리합니다.

 

신흥 시장 펀드: 신흥 시장 펀드는 개발도상국의 주식, 채권 및 기타 자산에 투자하는 일종의 뮤추얼 펀드 또는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 펀드는 투자자들에게 더 높은 잠재적 수익을 제공할 수 있지만 더 높은 위험을 수반하는 신흥 시장 경제에 대한 노출을 제공하도록 설계되었습니다.

 

글로벌 펀드: 글로벌 펀드는 투자자의 본국을 포함하여 전 세계의 주식, 채권 및 기타 자산에 투자하는 뮤추얼 펀드 또는 ETF입니다. 이 펀드는 투자자에게 높은 수준의 다각화를 제공하고 여러 지역 및 산업에 걸쳐 위험을 분산시키는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

지역 펀드: 지역 펀드는 유럽, 아시아 또는 라틴 아메리카와 같은 특정 지리적 지역 내의 주식, 채권 및 기타 자산에 투자하는 뮤추얼 펀드 또는 ETF입니다. 이 펀드는 투자자가 특정 지역에 대한 익스포저를 얻을 수 있도록 하며 해당 지역 내의 특정 산업 또는 부문에 보다 집중적인 익스포저를 제공할 수 있습니다.

 

국가별 펀드: 특정 국가의 주식, 채권 및 기타 자산에 투자하는 뮤추얼 펀드 또는 ETF입니다. 이 펀드는 투자자가 특정 국가의 경제에 노출될 수 있도록 하며 특정 성장 기회를 이용하려는 투자자 또는 특정 국가의 경제 전망에 대해 낙관적인 투자자에게 유용할 수 있습니다.

 

이러한 펀드에서 사용하는 거래 전략은 투자 목적과 투자하는 자산 유형에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 신흥 시장 펀드는 보다 공격적인 투자 접근 방식을 사용하고 고성장 부문에 집중할 수 있는 반면 글로벌 펀드는 다음을 사용할 수 있습니다. 보다 다양한 투자 접근 방식과 다양한 지역 및 산업에 대한 노출을 제공하는 것을 목표로 합니다. 국가별 펀드는 투자하는 국가의 특정 경제적, 정치적 상황에 초점을 맞출 수 있으며 보다 적극적인 투자 방식을 사용할 수 있습니다.

 

 

* 뭔가 더 자세히 캐 묻고 싶은데, 영어가 짧아서 그런지 제가 의도한 질문에 자꾸 헛대답을 하는군요.

때문에 사실 더 많이 물어 보긴했는데...사실 그렇잖아요. 우리가 매매동향을 볼때 뭔가 확정할순 없지만 뭔가 감이 쫙하고 올때가 있죠. 그런걸 좀 정리해서 알려줬으면 좋겠는데 자꾸 딴소리하군요.

 

예를들자면 그런거죠. 외국인들이 지속적으로 매수가 들어 오면, 혹은 기관계의 자금이라도 지속적인 매수가 들어오면 우리는 뭔가 정보가 있나보다, 혹은 뭔가 작업을 하나보다 라고 예측하게 되잖아요. 하지만 이게 통계적으로 뭔가 상관관계가 유의미 하게 존재하지 않을수도 있다고 봅니다. 그래서 인공지능도 거기에 대해서 잘 대답을 못하는 거겠죠?

 

그럼에도 그당시엔 확신할수 없지만, 지나고 보면 꼭 뭔가 일이 터질땐 그런 매동들에 특이한 현상이 일어나더라구요. 결국 그런거 같아요. 매매동향이 트레이딩의 조건이 될수는 없지만, 차트를 해석하는데는 꽤 의미있는 단서를 준다고 봅니다.

2023.10.27 - [GTMS(인공지능이알려주는주식)] - Chat GPT teach me Stocks( GTMS )

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