Talk about Moring Star with GPT. 새벽별, 모닝스타

2023.09.26 - [주식용어] - 62. 캔들패턴 7 (새벽별패턴 모닝스타 Morning star) 미약하지만 희망을 품은 패턴 * 상승고아형 Bullish Abandoned Baby

62. 캔들패턴 7 (새벽별패턴 모닝스타 Morning star) 미약하지만 희망을 품은 패턴 * 상승고아형 Bullish

Q: 큰하락 뒤에 나오는 모닝스타라는 캔들패턴이 있는데, 어떤상황에서 이런 패턴들이 생기는 건가요?

 

A:

모닝스타 패턴은 하락세가 끝나고 상승세로 전환될 가능성이 높다는 것을 보여주는 캔들 패턴입니다. 일반적으로 다음과 같은 상황에서 발생합니다.

 

하락세가 장기화되어 매도세가 약해졌을 때

매도세가 강했던 이유가 해소되었을 때

새로운 매수세가 유입되었을 때

모닝스타 패턴은 세 개의 캔들로 구성됩니다. 첫 번째 캔들은 긴 음봉으로, 하락세의 마지막을 나타냅니다. 두 번째 캔들은 짧은 음봉 또는 양봉으로, 매도세와 매수세의 균형을 나타냅니다. 세 번째 캔들은 긴 양봉으로, 상승세의 시작을 나타냅니다.

 

모닝스타 패턴은 상승 신호로 해석될 수 있지만, 다른 지표와 함께 종합적으로 판단해야 합니다. 예를 들어, 모닝스타 패턴이 발생했더라도 이평선이 하락세를 유지하고 있다면, 상승세로 전환되기까지 시간이 걸릴 수 있습니다.

 

모닝스타 패턴은 다음과 같은 상황에서 발생할 가능성이 높습니다.

 

주식 시장이 전반적으로 하락세를 보이고 있을 때

특정 종목이 장기 하락세를 보이고 있을 때

특정 종목이 악재로 인해 하락세를 보이고 있을 때

모닝스타 패턴이 발생하면, 상승세로 전환될 가능성이 높다는 점을 고려하여 매수 전략을 수립할 수 있습니다.

 

Q: 그렇다면 두번째 나오는 짧은캔들은 가능하면 지지를 받을수 있는 가격대에서 나오면 좋겠지만, 다소 갭하락이 크게 나오거나 혹은 이평선을 깨버리고 이평선 밑에서 시가가 형성되면 우리는 어떤 대응을 해야 할까요?

 

A: 두 번째 캔들이 갭하락이 크게 나오거나 이평선을 깨버리고 이평선 밑에서 시가가 형성되면, 모닝스타 패턴의 신뢰도가 떨어진다고 볼 수 있습니다. 이 경우 다음과 같은 대응을 고려할 수 있습니다.

 

매수 시점을 연기한다. 두 번째 캔들이 이평선 밑에서 시가가 형성되었다면, 상승세로 전환될 가능성이 낮다고 판단할 수 있습니다. 따라서 매수 시점을 연기하여 추이를 더 지켜보는 것이 좋습니다.

손절가를 낮춘다. 두 번째 캔들이 갭하락이 크게 나왔다면, 하락세가 재개될 가능성도 있습니다. 따라서 손절가를 낮추어 손실을 최소화하는 것이 좋습니다.

구체적인 대응은 투자자의 투자 성향과 위험 감수 수준에 따라 달라질 수 있습니다. 보수적인 투자자라면 두 번째 캔들이 이평선 밑에서 시가가 형성되었다면 매수를 포기하고, 공격적인 투자자라면 손절가를 낮추어 매수하는 것도 고려해볼 수 있습니다.

 

다음은 두 번째 캔들이 갭하락이 크게 나오거나 이평선을 깨버렸을 때의 대응 사례입니다.

 

매수 시점을 연기하는 경우: 두 번째 캔들이 이평선 밑에서 시가가 형성되었다면, 상승세로 전환될 가능성이 낮다고 판단하여 매수 시점을 연기합니다. 세 번째 캔들이 이평선을 상향 돌파하고 상승세를 이어간다면, 매수에 참여합니다.

손절가를 낮추는 경우: 두 번째 캔들이 갭하락이 크게 나왔다면, 하락세가 재개될 가능성도 있다고 판단하여 손절가를 낮춥니다. 손절가는 두 번째 캔들의 종가에서 5% 정도 낮게 설정하는 것이 좋습니다.

물론, 모닝스타 패턴은 상승 신호로 해석될 수 있지만, 절대적인 것은 아닙니다. 다른 지표와 함께 종합적으로 판단하여 투자에 활용하는 것이 좋습니다.

 

Q: 그렇다면 일단 두번째 샛별형 캔들이 나오면 일단 매매를 보류하면서 추가적인 주가의 흐름을 보는게 좋겠군요. 그렇다면 혹시 3번째 캔들에서 매수하고 싶다면 적어도 어떤신호가 나와야 상승할수 있는 확률이 높다고 볼수 있을까요?

 

A: 네, 맞습니다. 두 번째 샛별형 캔들이 나오면 일단 매매를 보류하면서 추가적인 주가의 흐름을 보는 것이 좋습니다.

 

세 번째 캔들에서 매수하고 싶다면 다음과 같은 신호가 나와야 상승할 수 있는 확률이 높다고 볼 수 있습니다.

 

첫 번째 캔들의 몸통보다 큰 양봉이어야 한다. 첫 번째 캔들의 몸통은 하락세의 마지막을 나타내는 신호입니다. 따라서 세 번째 캔들의 양봉이 첫 번째 캔들의 몸통보다 크다면, 하락세가 완전히 끝나고 상승세로 전환될 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.

이평선을 상향 돌파해야 한다. 이평선은 추세를 나타내는 지표입니다. 따라서 세 번째 캔들이 이평선을 상향 돌파한다면, 상승세가 이어질 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.

거래량이 증가해야 한다. 거래량은 매수세의 강도를 나타내는 지표입니다. 따라서 세 번째 캔들의 거래량이 증가한다면, 상승세가 본격화될 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.

물론, 이러한 신호가 모두 나타났다고 해서 상승이 보장되는 것은 아닙니다. 다른 지표와 함께 종합적으로 판단하여 투자에 활용하는 것이 좋습니다.

 

다음은 세 번째 캔들에서 매수하는 경우의 대응 사례입니다.

 

첫 번째 캔들의 몸통보다 큰 양봉이 나오고 이평선을 상향 돌파했다면, 매수에 참여합니다.

거래량이 증가했다면, 매수에 참여할 가능성이 더욱 높아집니다.

첫 번째 캔들의 몸통보다 작은 양봉이 나오거나 이평선을 상향 돌파하지 못했다면, 매수 시점을 연기합니다.

투자자의 투자 성향과 위험 감수 수준에 따라 대응을 달리할 수 있습니다. 보수적인 투자자라면 첫 번째 캔들의 몸통보다 큰 양봉이 나오고 이평선을 상향 돌파한 경우에만 매수하는 것이 좋고, 공격적인 투자자라면 첫 번째 캔들의 몸통보다 작은 양봉이 나오더라도 매수하는 것도 고려해볼 수 있습니다.

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Q: 그렇다면 3번째 봉에서 충분한 매수신호를 보고 매수를 했다고 했을때 지지라인혹은 손절라인은 어떻게 잡는게 맞을까요?

 

A: 세 번째 봉에서 충분한 매수 신호를 보고 매수를 했다고 하면, 지지 라인과 손절 라인을 다음과 같이 잡는 것이 좋습니다.

 

지지 라인

 

첫 번째 캔들의 고점

두 번째 캔들의 고점

세 번째 캔들의 종가

손절 라인

 

첫 번째 캔들의 몸통

두 번째 캔들의 몸통

세 번째 캔들의 고점

지지 라인은 주가가 하락할 때 다시 상승할 것으로 예상되는 가격대를 나타냅니다. 손절 라인은 주가가 하락하여 손실을 볼 가능성이 높아지는 가격대를 나타냅니다.

 

구체적인 지지 라인과 손절 라인은 매수하는 종목의 특성과 시장 상황을 고려하여 결정하는 것이 좋습니다.

 

다음은 세 번째 봉에서 매수한 후의 대응 사례입니다.

 

주가가 지지 라인을 지지하고 상승세를 이어간다면, 손절하지 않고 계속 보유합니다.

주가가 지지 라인을 하회하면, 손절하여 손실을 최소화합니다.

주가가 손절 라인을 하회하면, 손절하여 손실을 최소화합니다.

투자자의 투자 성향과 위험 감수 수준에 따라 대응을 달리할 수 있습니다. 보수적인 투자자라면 지지 라인을 하회하면 손절하는 것이 좋고, 공격적인 투자자라면 손절 라인을 하회하더라도 계속 보유하는 것도 고려해볼 수 있습니다.

 

추가적인 팁

 

모닝스타 패턴은 상승 신호로 해석될 수 있지만, 절대적인 것은 아닙니다. 다른 지표와 함께 종합적으로 판단하여 투자에 활용하는 것이 좋습니다.

모닝스타 패턴은 하락세가 장기화된 후 발생할 가능성이 높습니다. 따라서, 단기적인 상승세가 아닌 장기적인 상승세를 기대하고 투자하는 것이 좋습니다.

모닝스타 패턴은 주가가 하락세에서 상승세로 전환되는 시점을 나타냅니다. 따라서, 매수 시점을 결정할 때는 추세 전환이 확실해진 후 매수하는 것이 좋습니다.

 

 

Q: 감사합니다.

 

* 지금의 지수상황과 관련해서 응용해볼수 있는 캔들 패턴이라고 생각할수 있겠네요. 실전에서는 어떻게 적용할수 있을지 인공지능의 생각이 많이 도움을 줬다고 봅니다.

2023.10.27 - [GTMS(인공지능이알려주는주식)] - Chat GPT teach me Stocks( GTMS )

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